证券之星消息，3月21日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0237元，累计净值为1.2677元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%，近3个月下跌0.17%，近6个月上涨0.94%，近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

《合作规划》全面落实两国领导人关于加强共建“一带一路”倡议同白方发展战略对接的重要共识，坚持共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续的重要指导原则，围绕基础设施、贸易投资、财政税收、产业发展、农林水利、科技创新、数字经济、人工智能、绿色发展、循环经济、医疗卫生、人文交流等领域，明确了重点合作项目和事项。

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.88%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.14%。

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